长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2625元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2759 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-07 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |