长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2366元 (2026-02-26) 基金经理左金保管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率402.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2759 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-02-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-28 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |