长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2573元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率449.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2768 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-14 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-07 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-29 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-25 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |