长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3137元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2511 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-29 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-25 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-10 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-07 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |