长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1419元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率506.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3775 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-10-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-10-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-10-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-10-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-30 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-18 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-08 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-31 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |