长信汇智量化选股混合A (018724.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2352元 (2026-02-27) 基金经理左金保管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率402.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2796 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合C 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,080.07万 | 4,334.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,942.74万 | 3,394.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,760.23万 | 6,033.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,802.44万 | 6,063.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,263.55万 | 1,368.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,621.79万 | 1,778.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,935.24万 | 2,195.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,034.53万 | 2,286.76万元 | -- |