华夏中证港股通50ETF发起式联接C (018722.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (312 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接(018721)目标基金: 华夏中证港股通50ETF(159711) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-03 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-02 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-17 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-16 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-05 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-02 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-01 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-29 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-26 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-20 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-19 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-18 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-15 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-12 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-11 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-07 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-27 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-24 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-22 | 1.3924元 | 1.3924元 |