华夏中证港股通50ETF发起式联接C (018722.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4170元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (261 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-26 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-02-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-11 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-10 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-06 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-05 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-04 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-30 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-01-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-14 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-13 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-09 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-06 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-31 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-30 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-26 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-25 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-24 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-15 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-10 | 1.4038元 | 1.4038元 |