华夏中证港股通50ETF发起式联接C (018722.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4178元 (2026-01-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (217 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-06 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-31 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-30 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-26 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-25 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-24 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-15 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-10 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-09 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-05 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-04 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-03 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-02 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-01 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-28 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-11-27 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-26 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-25 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-24 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-11-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-20 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-11-19 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-11-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-13 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-11 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-10 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-11-07 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-06 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-11-04 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-10-31 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-10-30 | 1.4398元 | 1.4398元 |