华夏中证港股通50ETF发起式联接C (018722.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3795元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (268 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-24 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-22 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-16 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-15 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-14 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-09 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-07 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-02 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-01 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-17 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-16 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-11 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-04 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-02 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-02-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-26 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-02-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-11 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-10 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-06 | 1.4269元 | 1.4269元 |