华夏中证港股通50ETF发起式联接C (018722.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4531元 (2026-01-16) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (219 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 873.57万 | 596.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 801.68万 | 609.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 755.23万 | 595.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 388.75万 | 354.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 479.96万 | 437.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 132.33万 | 138.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.09万 | 209.87万元 | -- |