平安新鑫优选混合C (018715.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉莫艽段海峰基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3582元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1991 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新鑫优选混合(018714) |
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平安新鑫优选混合C(018715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-16 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-13 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-07-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-09 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-07 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-06 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-03 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-02 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-01 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-06-30 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-29 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-06-26 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-25 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-06-23 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-22 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-06-18 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-17 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-06-16 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-15 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-12 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-10 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-05 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-04 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-02 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-01 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-28 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-27 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-19 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |