平安新鑫优选混合C (018715.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉莫艽段海峰基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5554元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1320 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新鑫优选混合(018714) |
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平安新鑫优选混合C(018715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1,813.71万 | 1,277.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1,804.55万 | 1,256.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,474.53万 | 1,673.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 522.87万 | 416.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 365.95万 | 306.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 356.37万 | 352.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 529.47万 | 511.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 676.13万 | 730.17万元 | -- |