平安新鑫优选混合C (018715.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉莫艽段海峰基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6237元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (1027 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新鑫优选混合(018714) |
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平安新鑫优选混合C(018715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-10 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-05 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-04 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-02 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-01 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-28 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-27 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-19 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-12 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-11 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-07 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-06 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-29 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-28 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-22 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-20 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-17 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-16 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-13 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-10 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-07 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-02 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-01 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |