平安新鑫优选混合C(018715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-09-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-09-16 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-09-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-09-14 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-09-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-09-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-09-09 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-09-08 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-09-07 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-09-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-09-02 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-09-01 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-31 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-28 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-27 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-08-26 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-20 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-19 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-18 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-17 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-14 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-13 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-12 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-10 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-07 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-27 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-16 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-13 | 1.5604元 | 1.5604元 |