兴银先进制造智选混合发起C (018707.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6812元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (498 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起(018706) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银先进制造智选混合发起C(018707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-11 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-10 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-08 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-06-05 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-02 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-28 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-22 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-21 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-18 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-15 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-14 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-13 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-12 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-08 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-07 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-30 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-29 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-04-28 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-23 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-04-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-21 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-20 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-14 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-13 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-10 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-09 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-08 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-03 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-04-01 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |