兴银先进制造智选混合发起C (018707.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6379元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (448 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起(018706) |
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兴银先进制造智选混合发起C(018707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-16 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-15 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-14 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-13 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-10 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-09 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-08 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-07 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-06 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-03 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-07-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-01 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-30 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-29 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-26 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-23 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-22 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-18 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-17 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-16 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-15 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-11 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-10 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-08 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-06-05 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-02 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-28 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-22 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-21 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-18 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-15 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-14 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-13 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-12 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-08 | 1.7506元 | 1.7506元 |