德邦优化C (018702.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7983 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦优化(770001) |
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德邦优化C(018702) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 4,511.69万 | 3,510.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 9,839.64万 | 7,670.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.70亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4.38亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3.98亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 4.22亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 12.17亿 | 9.69亿元 | -- |