德邦优化C (018702.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2593元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7241 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦优化(770001) |
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德邦优化C(018702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |