德邦优化C (018702.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2752元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7123 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦优化(770001) |
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德邦优化C(018702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-30 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-20 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-09 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-25 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |