德邦优化C (018702.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2651元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7560 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦优化(770001) |
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德邦优化C(018702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-09 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-25 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-19 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-13 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-06 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-15 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-09 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-07 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-02 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-01 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |