大成核心双动力混合C (018693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3240元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (7927 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合(090011) |
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-10 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-03 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-02 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-16 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-04 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-03 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-02 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-28 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |