大成核心双动力混合C (018693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4950元 (2025-12-18) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (6804 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合A |
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-10 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-09 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-01 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-28 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-26 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-11-21 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-20 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-10 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-04 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-10-31 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-10-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-28 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-10-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-10-23 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-10-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-10-21 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-10-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-10-17 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-10-16 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-10-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-14 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-10 | 1.5740元 | 1.5740元 |