大成核心双动力混合C (018693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5090元 (2025-12-30) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6813 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心双动力混合C(018693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 85.61万 | 54.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 87.54万 | 65.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 107.67万 | 79.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 68.64万 | 52.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 24.01万 | 17.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.30万 | 16.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.23万 | 16.76万元 | -- |