大成核心双动力混合C (018693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6270元 (2026-02-13) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5657 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合A |
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-12 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-10 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-05 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-02 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-01-28 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-26 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-23 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-21 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-20 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-19 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-16 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-14 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-13 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-08 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-07 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-01-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-30 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-25 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-10 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-09 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.5120元 | 1.5120元 |