大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-10-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-10-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-10-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-10-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-10-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-10-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-09-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-09-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-09-22 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-09-21 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-09-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-15 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-09-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-09-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-03 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-31 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-08-28 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-25 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-24 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-10 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-06 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-04 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-31 | 1.4110元 | 1.4110元 |