大成核心双动力混合C (018693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5900元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6676 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合(090011) |
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-07 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-28 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-23 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-20 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-16 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-23 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-19 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-18 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-05 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |