东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A(018687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-07 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-06 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-02 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-01 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-24 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-23 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-22 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-16 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-05 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-04 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-02 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-01 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-29 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-26 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-18 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-14 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-13 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |