东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A(018687) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.67亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,553.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,551.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,990.56万 | 9,549.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,540.44万 | 9,541.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,601.80万 | 9,541.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,616.26万 | 9,539.00万元 | -- |