国联安气候变化混合C (018681.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6184元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (8324 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合(016635) |
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国联安气候变化混合C(018681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 471.37万 | 879.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 523.27万 | 810.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 570.96万 | 832.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 48.55万 | 97.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 26.77万 | 48.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 3.62万 | 6.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 16.78万 | 29.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 6.90万 | 13.60万元 | -- |