国联安气候变化混合C (018681.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5827元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8501 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合A |
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国联安气候变化混合C(018681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-04-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-04-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-04-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-04-13 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-04-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-09 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-04-08 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-04-07 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-04-03 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-02 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-04-01 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-03-31 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-03-30 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-03-27 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-03-26 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-03-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-03-24 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-03-23 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-03-20 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-03-19 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-03-18 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-03-17 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-03-16 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-03-13 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-03-12 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-03-11 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-03-10 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-09 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-03-06 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-03-05 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-03-04 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-03-03 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-03-02 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-02-27 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-02-26 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-02-25 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-02-24 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-02-13 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-02-12 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-02-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-02-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-02-09 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-02-06 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-02-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-02-04 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-02-03 | 0.6484元 | 0.6484元 |