国联安气候变化混合C (018681.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5302元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% (8673 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合(016635) |
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国联安气候变化混合C(018681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-06-25 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-06-24 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-23 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-06-22 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-06-18 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-06-17 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-06-16 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-15 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-06-12 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-11 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-10 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-06-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-06-08 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-05 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-04 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-06-03 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-06-02 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-06-01 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-05-29 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-28 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-27 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-05-26 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-05-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-05-22 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-21 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-05-20 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-19 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-05-18 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-05-15 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-05-14 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-05-13 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-05-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-05-11 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-08 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-07 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-06 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-04-30 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-04-29 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-04-28 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-04-27 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-24 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-04-23 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-04-22 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-04-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-04-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-04-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |