财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(018673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-04 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-02 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-29 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-28 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-14 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-22 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-15 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-08 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-31 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |