财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(018673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-14 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-07 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-01 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-26 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-22 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-16 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-04 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-02 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-29 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-28 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-14 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |