南方宁元债券A(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |