南方宁元债券A(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |