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公告
南方宁元债券A
(018665.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
1.65亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0797
元
(
2026-03-31
)
基金经理
李璇
江佳骏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3319 / 7220)
相关基金:
主从基金:
南方宁元债券C
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南方宁元债券A(018665) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方宁元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
1.65亿
1.55亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
16.02亿
15.10亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
23.87亿
22.40亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
28.17亿
26.56亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
33.00亿
30.96亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
24.11亿
23.16亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
23.40亿
22.75亿
元
--