中科沃土转型升级混合C (018660.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3843元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1632 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合(005281) |
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-22 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-21 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-07-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-14 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-07-13 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-10 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-09 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-07 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-06 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-03 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-02 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-01 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-30 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-29 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-26 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-23 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-22 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-17 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-15 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-12 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-05 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-04 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-02 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-18 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |