中科沃土转型升级混合C (018660.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5308元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1604 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合(005281) |
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-23 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-22 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-17 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-15 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-12 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-05 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-04 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-02 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-18 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-13 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-08 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-07 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-06 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-30 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-28 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-23 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-16 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |