中科沃土转型升级混合C (018660.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5183元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1562 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合(005281) |
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 6.77万 | 5.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6.61万 | 5.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 11.73万 | 9.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,005.88 | 5,374.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.62万 | 1.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.43万 | 1.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 725.77 | 763.00元 | -- |