新华行业周期轮换混合C (018656.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理侯淳基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6228元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (1396 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华行业周期轮换混合(519095) |
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新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-02 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-01 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-30 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-29 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-26 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-24 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-06-23 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-22 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-18 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-17 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-06-16 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-15 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-12 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-11 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-08 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-05 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-04 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-03 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-02 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-01 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-29 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-28 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-27 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-05-26 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-25 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-22 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-21 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-20 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-19 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-14 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-13 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-05-12 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-05-11 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-08 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-07 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-06 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-30 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-29 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-28 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-27 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-04-24 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-23 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-04-22 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-21 | 1.8385元 | 1.8385元 |