新华行业周期轮换混合C (018656.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8871元 (2026-02-13) 基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (531 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华行业周期轮换混合A |
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新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 85.25% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 85.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 832.70万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 832.70万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 833.64万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 881.78万 | 5.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,681.83万 | 50.27% |
| 采矿业 | 6,037.09万 | 34.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45万 | 0.008% |
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