永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |