永赢鑫享混合C (018648.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野谢越王乾基金类型混合型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6682 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合D |
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永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |