永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |