永赢鑫享混合C (018648.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越王乾基金类型混合型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6748 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |