财通中证500指数增强C (018634.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4706元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (2117 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强(018633) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通中证500指数增强C(018634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-29 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-23 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-22 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-14 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-30 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-18 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-16 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-13 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-12 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-11 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-06 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-05 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-03 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-02 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-25 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-24 | 1.3706元 | 1.3706元 |