财通中证500指数增强C (018634.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4574元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (2144 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强(018633) |
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财通中证500指数增强C(018634) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 4,201.39万 | 3,270.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 4,276.67万 | 3,435.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 5,373.79万 | 4,347.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,604.64万 | 8,349.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.56亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2.37亿 | 2.71亿元 | -- |