鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1361元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (391 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合(018611) |
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-22 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-07-21 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-07-20 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-07-17 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-16 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-07-15 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-07-14 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-07-13 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-07-10 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-09 | 2.6278元 | 2.6278元 |
| 2026-07-08 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-07-07 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-07-06 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-07-03 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-02 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-07-01 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-06-30 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-06-29 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-06-26 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-06-25 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-06-24 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-06-23 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-06-22 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-06-18 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-06-17 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-16 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-15 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-06-12 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-06-11 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-10 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-06-09 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-08 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-06-05 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-04 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-03 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-06-02 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-01 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-05-29 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-05-28 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-27 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-26 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-25 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-05-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-21 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-20 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-19 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-18 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-15 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-05-14 | 2.2461元 | 2.2461元 |