鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1790元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率30.80% (472 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合(018611) |
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-04 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-03 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-06-02 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-01 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-05-29 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-05-28 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-27 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-26 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-25 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-05-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-21 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-20 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-19 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-18 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-15 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-05-14 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-13 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-05-12 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-05-11 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-08 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-05-07 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-05-06 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-29 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-28 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-24 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-04-23 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-21 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-20 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-17 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-16 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-14 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-10 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-09 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-08 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-01 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-31 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-30 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-27 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-25 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |