鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7148元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (720 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-14 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-10 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-09 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-08 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-01 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-31 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-30 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-27 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-25 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-23 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-19 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-18 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-03-17 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-16 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-12 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-11 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-10 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-09 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-06 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-05 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-03 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-02 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-27 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-02-26 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-02-25 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-02-24 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-02-13 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-02-12 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-02-11 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-02-10 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-09 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-06 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-05 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-02-04 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-02-03 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-02-02 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-30 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-01-29 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-01-28 | 1.8817元 | 1.8817元 |