鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.68元 | 3,974.85万 | 1,485.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1,943.67万 | 1,362.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1,619.19万 | 1,117.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1,627.77万 | 1,010.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,150.34万 | 2,026.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,381.10万 | 2,108.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,639.88万 | 2,616.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,879.59万 | 4,176.54万元 | -- |