博时中证银行ETF联接C (018591.jj ) 中证银行 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7839元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1643 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证银行指数(160517) |
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博时中证银行ETF联接C(018591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-07-23 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-07-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-21 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-07-20 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-17 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-16 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-15 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-14 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-13 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-07-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-08 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-07-07 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-06 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-03 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-02 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-01 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-29 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-06-26 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-24 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-23 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-22 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-17 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-16 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-06-12 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-11 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-09 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-08 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-06-05 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-04 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-03 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-02 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-27 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-26 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-21 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-19 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-15 | 1.7276元 | 1.7276元 |