博时中证银行指数C (018591.jj ) 中证银行 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7380元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2339 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证银行指数(160517) |
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博时中证银行指数C(018591) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.78元 | 6,339.23万 | 3,567.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 6,448.20万 | 3,533.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 9,840.79万 | 5,705.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 6,974.63万 | 3,704.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 3,765.94万 | 2,229.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 1,895.35万 | 1,150.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 1,960.46万 | 1,251.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 940.01万 | 674.71万元 | -- |