博时中证银行指数C (018591.jj ) 中证银行 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7380元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2153 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证银行指数(160517) |
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博时中证银行指数C(018591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-04 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-03 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-02 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-27 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-26 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-21 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-19 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-15 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-14 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-12 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-11 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-05-08 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-05-07 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-06 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-29 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-28 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-27 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-04-24 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-23 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-22 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-21 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-04-20 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-17 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-16 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-15 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-04-13 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-10 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-09 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-08 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-03 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-02 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-04-01 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-03-31 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-30 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-03-27 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-03-26 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-03-25 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-03-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |