银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3500元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.19% (9005 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合(003397) |
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-22 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-17 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-10 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-09 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-06 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-10 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-02 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-01 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6470元 | 1.6470元 |