银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6940元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (8592 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合A |
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 1.96亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 4.14亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 4,282.78万 | 2,584.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 3,723.14万 | 2,508.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.19亿 | 8,422.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 5,741.15万 | 4,218.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,686.58万 | 5,169.62万元 | -- |