银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6220元 (2026-04-07) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% (8603 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合A |
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-01 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-31 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-30 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-27 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-25 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-23 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-20 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-19 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-03-13 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-11 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-10 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-09 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-06 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-03-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-04 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-03 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-03-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-27 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-26 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-02-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-02-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-13 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-02-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-02-11 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-10 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-09 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-02-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-05 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-04 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-02-03 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-02-02 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-30 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-29 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-28 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-27 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-01-26 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-01-23 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-01-22 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-01-21 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-01-20 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-01-19 | 2.0980元 | 2.0980元 |