银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7200元 (2025-12-12) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8431 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合A |
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-09 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-08 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-05 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-01 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-28 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-11-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-11-26 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-11-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-11-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-11-20 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-11-19 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-18 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-11-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-14 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-13 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-11-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-11-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-10 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-11-07 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-11-06 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-11-05 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-04 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-11-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-10-31 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-10-30 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-10-29 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-10-28 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-10-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-10-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-10-23 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-10-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-10-21 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-10-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-10-17 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-10-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-10-15 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-10-14 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-10-13 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-10-10 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-10-09 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-09-30 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-09-29 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-09-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |