银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4770元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% (8935 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华体育文化灵活配置混合(003397) |
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-10 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-02 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-01 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-13 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-11 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-08 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-07 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-06 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-29 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-27 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-23 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-20 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-17 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-15 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-09 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |