长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0871元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3718 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳固60天滚动持有债券C |
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长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.97亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 8,419.26万 | 7,818.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,682.18万 | 7,193.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,244.45万 | 7,766.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,390.77万 | 8,919.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.79亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.39亿 | 5.20亿元 | -- |