长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3647 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳固60天滚动持有债券C |
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长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 78.34% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 78.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.17万 | 15.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.87万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,093.70万 | 4.34% |
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