长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-02-06) 基金经理杜国昊朱黎明王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4004 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳固60天滚动持有债券C |
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长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 94.94% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 94.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 715.69万 | 4.23% |
| 3 | 其他资产 | 140.23万 | 0.83% |
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