长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2025-12-24) 基金经理杜国昊朱黎明王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3749 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳固60天滚动持有债券C |
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长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.36万元 | 0.20% | 7.59万元 | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 174.59万元 | 0.20% | 43.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.02万元 | 0.20% | 7.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.57万元 | 0.20% | 3.39万元 | 0.05% |