嘉实中证全指家用电器指数发起式C (018565.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2383元 (2026-03-26) 基金经理朱盟邦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2624 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-16 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-13 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-11 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-09 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-26 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-12 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-02-11 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-02-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-02-04 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-02-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-30 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-27 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-21 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-20 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-14 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-12 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-09 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-08 | 1.3574元 | 1.3574元 |