嘉实中证全指家用电器指数发起式C (018565.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2666元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2441 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式(018564) |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-14 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-12 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-07 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-22 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-21 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-02 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |