嘉实中证全指家用电器指数发起式C (018565.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3928元 (2026-01-12) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (2112 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-09 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-08 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-06 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-05 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-24 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-18 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-12 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-09 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-04 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-01 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-26 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-11-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-11-21 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-18 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-11-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-10 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-06 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-04 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-10-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |