嘉实中证全指家用电器指数发起式C (018565.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3198元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2491 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 407.37万 | 303.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 405.24万 | 304.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 576.03万 | 496.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 777.71万 | 636.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,699.46万 | 1,459.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,929.79万 | 2,504.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,004.20万 | 981.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 406.26万 | 393.06万元 | -- |